Инструкция по решению BankSklad
Автоматически выгружает платежи из банков, привязывает их к счетам, отгрузкам, договорам и создает контрагентов. Также может отправлять уведомления в личку или в чат.
Экспортирует выбранные платежи в банки, которые подключены по прямой интеграции и в них пройдена авторизация. Проверяет корректность заполнения реквизитов и других обязательных данных платежей перед экспортом.
Назначение
Решение BankSklad предназначено для автоматизации создания платежей в МоемСкладе в реальном времени или через регулярную выписку из банков за различный период. После настройки работает при совершении или поступлении оплат в 13 банках. Также решение позволяет экспортировать необходимые платежи в банки по прямой интеграции сразу по всем организациям.
Принцип работы
После настройки Решение отслеживает входящие и исходящие платежи в подключенных банках. Оно проверяет наличие контрагента в системе МойСклад. При его отсутствии создается контрагент и добавляется к нему расчетный счет.
Затем Решение проверяет наличие платежа в системе МойСклад. Если он есть, но не проведен, Решение его проводит. Если совершенного платежа нет, то в МоемСкладе создается платеж с привязкой к организации и контрагенту по счетам платежа.
Также идет проверка содержания назначения платежа. Если в нем указана оплата по счету, накладной или договору, Решение прикрепит платеж к соответствующим документам в МоемСкладе.
Добавляется кнопка решения для экспорта в списке платежей. Для экспорта необходимо выбрать нужные платежи и нажать на кнопку Решения.
Ограничения работы
Импорт платежей не сможет работать, если у вас есть обязательные к заполнению дополнительные поля в следующих сущностях: исходящие платежи, входящие платежи, контрагенты.
Если они есть, их надо сделать необязательными к заполнению. Иначе платежи и новые контрагенты не будут создаваться.
Поддержка
Вопросы, ответы и поддержка пользователей осуществляются в телеграм-чате.
Если вашего банка нет в списке, но он может отправлять выписку по расписанию на почту — напишите нам, мы добавим его в список.
DataSklad: общий чат в Телеграме
Шаг 1. Подготовка
В контрагентах, исходящих и входящих платежах сделайте все дополнительные поля необязательными, иначе платежи и контрагенты не будут создаваться.
Это связано с тем, что Решение не знает, какие именно данные надо вносить в пользовательские поля, уникальные для каждого аккаунта. Поэтому обязательность их заполнения нужно отключить.
Шаг 2. Настройка интеграций
Добавьте интеграцию для любого количества организаций с нужным банком. Пройдите авторизацию в выбранном банке, затем обновите страницу с Решением.
Во время настройки интеграции нужно ввести свои данные от банка и следовать инструкции. После настройки и перезагрузки страницы статус интеграции изменится на "Авторизован". Обновление авторизации может понадобиться перед удалением интеграции для отдельных банков.
Вы можете настроить интеграцию с банком через регулярное получение выписки по счетам на уникальную почту, которую мы создадим для вашего аккаунта. Для этого выберите огранизацию, банк и создайте интеграцию.
Вам нужно будет нажать кнопку "Авторизоваться", в открывшемся окне будет показан уникальный емейл-адрес, который нужно будет вставить в банк для отправки на него регулярной выписки.
Подробные инструкции по настройке выписки по расписанию в различных банах вы можете посмотреть на сайте приложения.
Инструкции по настройке регулярных выписок
Шаг 3. Настройка чат-ботов
Добавьте своих чат-ботов в Телеграме для получения уведомлений в личные сообщения, группы или каналы. Укажите токен своего бота из @BotFather и ID пользователя или канала. Также выбирите тип платежей, о которых бот будет уведомлять.
Шаг 4. Настройка сообщения
Выберите поля сообщения, которые будут отображаться в уведомлениях от ботов, а также задайте порядковый номер каждой части сообщения.
Можно добавить хэштеги для удобной фильтрации сообщений, если они будут отправляться, например, в рабочий чат с сотрудниками.
Шаг 5. Настройка исключений
Добавьте параметры для исключения создания или уведомления сообщений, которые вы не планируете получать. Можно добавить несколько исключений.
Например, можно исключить создание платежей с содержанием в назначении платежа фраз "комиссия", "дивиденды", "эквайринг", по какому-то конкретному контрагенту или счету организации.
Шаг 6. Импорт платежей
Перейдите в раздел со списком всех платежей. Затем нажмите на кнопку "Решения", затем на пункт меню "Импорт платежей из банка".
Откроется окно с выбранными платежами. По статусу можно определить, есть ли дубли платежей или же все готово к импорту.
После нажания на кнопку "Импортировать" все выбранные платежи создадутся в МоемСкладе.
Шаг 7. Экспорт платежей
Перейдите в раздел со списком всех платежей. Затем выберите нужные платежи и нажмите на кнопку "Решения", затем на пункт меню "Экспорт платежей в банк".
Откроется окно с выбранными платежами. По статусу можно определить, есть ли ошибки в реквизитах для оплаты или же все готово к экспорту.
После нажания на кнопку "Экспортировать" все выбранные платежи создадутся в банке в черновиках для последующего их проведения.
Для интеграторов
Для партнеров-интеграторов МоегоСклада у нас есть специальное предложение с безлимитным тарифом. Напишите нам в Телеграме, чтобы обсудить условия партнерства.