Инструкция BankSklad KZ
Решение BankSklad KZ позволяет вручную через импорт файла с выпиской или в автоматическом режиме выгружать платежи из банков Казахстана, привязывать их к счетам, отгрузкам, договорам и создавать контрагентов. Также решение может отправлять уведомления в личку или в чат.
Назначение
Решение BankSklad KZ предназначено для внесения платежей в МойСклад и автоматизации их создания в реальном времени. После настройки ручной интеграции можно загружать выписку через файл по доступным банкам, а прямые интеграции работают самостоятельно при совершении или поступлении оплат в банке.
Если вашего банка нет в списке, напишите нам — постараемся добавить его в список.
Принцип работы
После настройки решение готово принимать выписку в виде TXT-файла формата 1С, а также отслеживать входящие и исходящие платежи в подключенных банках по прямой интеграции. Оно проверяет наличие контрагента в системе МойСклад. При его отсутствии создается контрагент и добавляется к нему расчетный счет.
Затем решение проверяет наличие платежа в системе МойСклад. Если он есть, но не проведен, приложение его проводит. Если совершенного платежа нет, то в МоемСкладе создается платеж с привязкой к организации и контрагенту по счетам платежа.
Также идет проверка содержания назначения платежа. Если в нем указана оплата по счету, накладной или договору, приложение прикрепит платеж к соответствующим документам в МоемСкладе.
Ограничения работы
Решение не сможет работать, если у вас есть обязательные к заполнению дополнительные поля в следующих сущностях: исходящие платежи, входящие платежи, контрагенты.
Если они есть, их надо сделать необязательными к заполнению. Иначе платежи и новые контрагенты не будут создаваться.
Поддержка
Вопросы, ответы и поддержка пользователей осуществляются в телеграм-чате.
DataSklad: общий чат в Телеграме
Шаг 1. Подготовка
В контрагентах, исходящих и входящих платежах сделайте все дополнительные поля необязательными, иначе платежи и контрагенты не будут создаваться.
Это связано с тем, что приложение не знает, какие именно данные надо вносить в пользовательские поля, уникальные для каждого аккаунта. Поэтому обязательность их заполнения нужно отключить.
Шаг 2. Настройка интеграций
2.1. Ручные интеграции
Добавьте ручную интеграцию для любого количества организаций с нужным банком. Затем на вкладке импорта внутри решения появится возможность загружать выписку из банков в формате 1С с расширением .txt.
Если вы настроите уведомления в Телеграме, то получите сообщения обо всех загруженных платежах.
2.2. Прямые интеграции
Добавьте интеграцию для любого количества организаций с нужным банком. Пройдите авторизацию в выбранном банке, затем обновите страницу с решением.
Во время настройки интеграции нужно ввести свои данные от банка и следовать инструкции. После настройки и перезагрузки страницы статус интеграции изменится на "Авторизован". Обновление авторизации может понадобиться перед удалением интеграции для отдельных банков.
Шаг 3. Настройка чат-ботов
Добавьте своих чат-ботов в Телеграме для получения уведомлений в личные сообщения, группы или каналы. Укажите токен своего бота из @BotFather и ID пользователя или канала. Также выберите тип платежей, о которых бот будет уведомлять.
Шаг 4. Настройка сообщения
Выберите поля сообщения, которые будут отображаться в уведомлениях от ботов, а также задайте порядковый номер каждой части сообщения.
Можно добавить хэштеги для удобной фильтрации сообщений, если они будут отправляться, например, в рабочий чат с сотрудниками.
Шаг 5. Настройка исключений
Добавьте параметры для исключения создания или уведомления сообщений, которые вы не планируете получать. Можно добавить несколько исключений.
Например, можно исключить создание платежей с содержанием в назначении платежа фраз "комиссия", "дивиденды", "эквайринг", по какому-то конкретному контрагенту или счету организации.
Для интеграторов
Для партнеров-интеграторов МоегоСклада у нас есть специальное предложение с безлимитным тарифом. Напишите нам в Телеграме, чтобы обсудить условия партнерства.