Настройка исключений BankSklad

Исключения нужны, когда BankSklad получает платеж из банка, но его не нужно создавать в МоемСкладе или по нему не нужно отправлять уведомление в мессенджер.

Например, можно не создавать платежи по конкретному контрагенту, исключить выплаты дивидендов, не импортировать операции по отдельному расчетному счету или оставить платеж в учете, но убрать уведомление о переводе между своими счетами.

Где настраиваются исключения

Откройте решение BankSklad в МоемСкладе и перейдите на вкладку Исключения.

В строке нужной организации и банка нажмите Добавить исключение. В открывшемся окне выберите:

• тип исключения;
• поле платежа;
• оператор;
• значение для проверки.

Можно добавить несколько исключений для одной организации и банка. Каждое исключение работает как отдельное правило.

Тип исключения

В BankSklad есть два типа исключений:

• Платежи — BankSklad не будет создавать платеж в МоемСкладе, если операция из банка подходит под правило.
• Сообщения — платеж будет обработан и создан, но уведомление в Telegram или другой мессенджер отправляться не будет.

Если операция вообще не должна попадать в МойСклад, выбирайте Платежи. Если платеж нужен в учете, но не нужно тревожить команду уведомлением, выбирайте Сообщения.

Исключить создание платежей по контрагенту

Такой сценарий подходит, если по конкретному контрагенту операции не нужно создавать в МоемСкладе. Например, платежи уже обрабатываются другим процессом или не относятся к управленческому учету.

Настройка:

• тип исключения: Платежи;
• поле платежа: Контрагент;
• оператор: Содержит;
• значение: часть названия контрагента, например ИП Петров.

Лучше указывать не слишком общий фрагмент названия. Если написать только ИП, правило может сработать на всех индивидуальных предпринимателей.

Исключить уведомления по контрагенту

Иногда платежи по контрагенту должны создаваться в МоемСкладе, но уведомления по ним не нужны. Например, это регулярный поставщик, внутренний технический контрагент или операция, которая не требует реакции сотрудников.

Настройка:

• тип исключения: Сообщения;
• поле платежа: Контрагент;
• оператор: Содержит;
• значение: часть названия контрагента, например ИП Петров.

После сохранения BankSklad продолжит создавать такие платежи, но не будет отправлять по ним сообщения в подключенные чаты или личные сообщения.

Исключить платежи по счету организации

Этот сценарий полезен, когда платежи приходят на отдельный расчетный счет, но их не нужно импортировать в МойСклад. Например, счет используется для корпоративной карты, отдельного направления или технических операций.

Настройка:

• тип исключения: Платежи;
• поле платежа: Счет организации;
• оператор: Содержит;
• значение: номер расчетного счета, например 40702810370010191807.

Такое правило отфильтрует операции именно по счету вашей организации. Если нужно исключить операции по счету контрагента, выберите соответствующее поле счета контрагента, если оно доступно в вашей версии решения.

Исключить выплату дивидендов

Выплаты дивидендов часто не нужно создавать как обычные платежи в МоемСкладе. Их можно отфильтровать по назначению платежа.

Настройка:

• тип исключения: Платежи;
• поле платежа: Назначение;
• оператор: Содержит;
• значение: Перечисление дивидендов.

Если банк пишет назначение по-разному, добавьте несколько исключений с разными формулировками: например, дивиденды, перечисление дивидендов, выплата дивидендов.

Убрать уведомления по переводам между счетами

Переводы между собственными счетами обычно нужны в МоемСкладе, потому что они отражают движение денег. Но уведомления по ним часто лишние: команда видит сообщение, хотя это не платеж клиента и не оплата поставщику.

Настройка:

• тип исключения: Сообщения;
• поле платежа: Назначение;
• оператор: Содержит;
• значение: Перевод между счетами.

После сохранения платежи продолжат создаваться, а уведомления по таким операциям отправляться не будут.

Не создавать эквайринговые платежи

Если у вас уже установлено отдельное решение для эквайринга, оно может создавать платежи с привязкой к физическому лицу или розничной операции. BankSklad при этом видит банковскую выписку и может создать второй платеж от банка как оператора эквайринга.

Чтобы не получать дубли, можно исключить создание таких платежей по назначению.

Настройка:

• тип исключения: Платежи;
• поле платежа: Назначение;
• оператор: Содержит;
• значение: Эквайринг.

Если банк использует разные формулировки, добавьте отдельные исключения для слов эквайринг, оплата по картам, торговая выручка или другой фразы, которая стабильно встречается в назначении таких операций.

Как выбрать оператор и значение

Чаще всего достаточно оператора Содержит. Он удобен, потому что назначение платежа и названия контрагентов в банке могут отличаться от раза к разу.

Рекомендации:

• используйте фразу, которая стабильно встречается только в нужных платежах;
• не задавайте слишком короткое значение, чтобы правило не сработало на лишние операции;
• для разных формулировок создавайте несколько отдельных исключений;
• после настройки проверьте ближайшие платежи вручную, чтобы убедиться, что правило сработало именно на нужный сценарий.

Что проверить после настройки

После добавления исключения дождитесь новой операции из банка или выполните ручной импорт платежей, если он доступен для вашей интеграции.

Проверьте результат:

• если выбран тип Платежи, подходящая операция не должна создаться в МоемСкладе;
• если выбран тип Сообщения, платеж должен создаться, но уведомление по нему не должно прийти;
• остальные платежи по этой же организации и банку должны обрабатываться как раньше.

Если правило сработало слишком широко, уточните значение: добавьте больше слов из назначения, полный номер счета или более точный фрагмент названия контрагента.

Ручной импорт через прямую интеграцию

При ручном импорте платежей через прямую интеграцию BankSklad показывает результат проверки по каждому платежу в столбце статуса.

Если операция подходит под настроенные исключения, в статусе появится уведомление, что платеж исключен по фильтрам. Такой платеж не будет создан автоматически, но останется в списке импорта.

Если платеж все-таки нужно внести в МойСклад, его можно импортировать принудительно. Это полезно, когда правило настроено верно для большинства операций, но отдельный платеж нужно обработать как исключение из исключения.