Перейти к основному содержимому

Экспорт платежей в банк через BankSklad

Экспорт платежей удобен, когда вы сначала готовите закупку и платеж в МоемСкладе, а потом отправляете платеж в банк для оплаты.

Такой порядок помогает не восстанавливать историю задним числом: документ закупки, счет поставщика и платеж создаются сразу, а банк становится последним шагом перед оплатой.

Когда удобно использовать экспорт​

Экспорт особенно полезен для исходящих платежей поставщикам.

Платеж в МоемСкладе можно подготовить из:

  • заказа поставщику;
  • счета поставщика;
  • приемки;
  • уже созданного исходящего платежа.

Если в счете или приемке заполнены входящий номер и дата, добавлены позиции, цены, количество и НДС, в платеж сразу подтягиваются нужные данные: сумма, назначение платежа, НДС и связь с документами.

Такой сценарий хорошо работает вместе с DocsSklad. DocsSklad распознает сканы и PDF от поставщика, помогает создать закупку и счет в МоемСкладе, а BankSklad отправляет подготовленный платеж в банк.

Разгрузить директора и бухгалтера​

Экспорт платежей помогает разделить подготовку и утверждение оплат.

Офис-менеджер, закупщик или финансовый менеджер может заранее подготовить закупку, счет и исходящий платеж в МоемСкладе. В платеж уже попадут сумма, назначение, реквизиты, НДС и связи с документами.

Директору или бухгалтеру не нужно вручную переносить данные из счета поставщика в банк. Они получают готовый черновик платежа в банке, проверяют его и подписывают оплату.

Так меньше ручного ввода, ниже риск ошибки в реквизитах и проще контролировать, какие платежи уже подготовлены, а какие действительно оплачены.

Рекомендация: экспортируйте непроведенные платежи​

Мы рекомендуем создавать исходящие платежи как черновики в МоемСкладе: перед сохранением платежа снимайте галочку Проведено.

Затем экспортируйте такие платежи в банк. После оплаты платежки банк передаст операцию в BankSklad, а BankSklad сам найдет платеж в МоемСкладе и проведет его.

Так вы будете видеть:

  • какие платежи уже оплачены и проведены;
  • какие платежи только подготовлены и ждут оплаты;
  • какие платежи не ушли в банк или требуют проверки.

Если подключены уведомления об исходящих платежах, после фактической оплаты BankSklad отправит сообщение в мессенджер.

Подготовить список платежей​

Перейдите в раздел Деньги → Платежи в МоемСкладе.

Чтобы удобнее найти платежи для экспорта, можно отфильтровать список по непроведенным исходящим платежам. Например, выберите фильтр Проведено → Нет.

Фильтр непроведенных платежей в разделе платежей МоегоСклада.

Выберите платежи, которые нужно отправить в банк.

Выбранные исходящие платежи перед экспортом в банк.

Открыть экспорт в банк​

Нажмите кнопку Решения и выберите пункт Экспорт платежей в банк.

Пункт меню Экспорт платежей в банк в разделе платежей МоегоСклада.

После этого откроется окно BankSklad для проверки выбранных платежей.

Проверить платежи перед экспортом​

BankSklad проверит выбранные платежи и покажет их в таблице.

Проверка выбранных платежей перед экспортом в банк.

В окне проверки обратите внимание на:

  • организацию;
  • счет организации;
  • контрагента;
  • счет контрагента;
  • сумму;
  • назначение платежа;
  • состояние платежа.

Если все реквизиты заполнены корректно и интеграция с банком активна, в состоянии платежа появится статус Готов к экспорту.

Если в платежах есть ошибки, исправьте данные в МоемСкладе и повторите экспорт. Чаще всего нужно проверить расчетный счет организации, счет контрагента, ИНН, КПП, БИК, сумму и назначение платежа.

Экспортировать платежи​

Когда платежи готовы, нажмите Экспортировать.

BankSklad отправит выбранные платежи в банк. Обычно они создаются в банке как черновики, чтобы ответственный сотрудник мог проверить их и подтвердить оплату.

После успешного экспорта BankSklad покажет информационное сообщение: сколько платежей экспортировано и на какую сумму.

Сообщение об успешном экспорте платежей в банк.

В таблице состояние платежей изменится на Платеж успешно экспортирован.

Что происходит после оплаты в банке​

После того как платеж будет подписан и оплачен в банке, BankSklad получит информацию о фактическом исходящем платеже.

Дальше решение:

  • найдет соответствующий платеж в МоемСкладе;
  • проведет его, если платеж был создан как непроведенный;
  • отметит его как оплаченный в учете;
  • отправит уведомление, если подключен бот для исходящих платежей.

Такой процесс помогает держать МойСклад в актуальном состоянии: подготовленные платежи видны заранее, а проведенными становятся только те, которые реально оплачены в банке.

Что проверить, если платеж не экспортируется​

Если платеж не готов к экспорту, проверьте:

  • активна ли прямая интеграция с банком;
  • пройдена ли авторизация в банке;
  • выбран ли правильный счет организации;
  • заполнены ли реквизиты контрагента и его расчетный счет;
  • корректно ли указаны сумма и назначение платежа;
  • нет ли ограничений или обязательных полей, которые мешают обработке платежа.

Если вы используете уведомления об оплатах, проверьте также инструкцию Настройка Telegram-бота BankSklad.