Перейти к основному содержимому

Ручной импорт платежей BankSklad

После добавления прямой интеграции и авторизации в банке BankSklad начинает получать новые платежи автоматически. Но иногда нужно загрузить операции за прошлый период или сверить, все ли платежи попали в МойСклад.

Для этого в BankSklad есть ручной импорт платежей из банка.

Когда нужен ручной импорт​

Ручной импорт полезен в нескольких ситуациях:

  • вы только подключили прямую интеграцию и хотите загрузить платежи за предыдущие дни;
  • нужно проверить, не пропущены ли операции за конкретный период;
  • нужно повторно посмотреть платежи по счетам банка и вручную выбрать, что импортировать;
  • автоматический импорт был временно отключен или авторизация в банке была обновлена позже.

При ручном импорте ранее загруженные платежи не создаются повторно. BankSklad показывает их в списке со статусом, а по умолчанию скрывает уже проведенные операции.

Открыть импорт платежей​

Перейдите в раздел Деньги → Платежи в МоемСкладе.

Нажмите кнопку Решения и выберите пункт Импорт платежей из банка.

Пункт меню Импорт платежей из банка в разделе платежей МоегоСклада.

После выбора пункта меню откроется окно BankSklad для ручного импорта.

Выбрать интеграцию, счета и период​

В окне импорта выберите интеграцию с банком. После выбора интеграции BankSklad подгрузит доступные банковские счета этой организации.

Дальше выберите:

  • Интеграцию — организацию и банк, из которого нужно загрузить платежи;
  • Счета банка — один или несколько счетов, по которым нужно выполнить импорт;
  • Период — даты, за которые нужно получить платежи.

По умолчанию выбран период за последние 14 дней. Для быстрого выбора можно использовать кнопки 1д, 7д, 30д и 90д.

Выбор интеграции, счетов банка и периода для ручного импорта платежей.

После настройки параметров нажмите Импортировать платежи. На этом этапе BankSklad еще не создает платежи в МоемСкладе, а подгружает операции из банка в окно проверки.

Проверить найденные платежи​

После загрузки BankSklad покажет платежи, сгруппированные по счетам банка.

В таблице можно проверить дату, тип платежа, организацию, счет организации, контрагента, счет контрагента, сумму, назначение платежа и состояние операции.

Список платежей, найденных при ручном импорте.

По умолчанию уже проведенные платежи скрыты. Если нужно увидеть операции, которые ранее уже были загружены в МойСклад, выключите параметр Скрывать проведенные.

В столбце Состояние BankSklad показывает результат проверки. Например:

  • Готов к импорту — платеж можно создать в МоемСкладе;
  • Платеж есть в МойСклад — такая операция уже была загружена раньше;
  • платеж может быть исключен по фильтрам, если для него сработали настроенные исключения.

Если платеж уже есть в МоемСкладе, BankSklad не будет создавать дубль.

Выбрать платежи для импорта​

По умолчанию BankSklad выбирает все платежи, которые готовы к импорту. Если часть операций загружать не нужно, снимите галочки рядом с ними.

Для каждого счета можно использовать кнопку Выбрать готовые, чтобы быстро отметить только те платежи, которые BankSklad может импортировать.

Готовые к импорту платежи выбраны в окне BankSklad.

Когда список проверен, нажмите Импортировать в строке нужного счета. BankSklad создаст выбранные платежи в МоемСкладе.

Если платежи загружаются сразу по нескольким счетам, повторите импорт для каждого блока счета.

Проверить результат​

После импорта появится информационное сообщение: сколько платежей создано и на какую сумму.

Вернитесь в раздел Платежи в МоемСкладе и обновите список. Новые входящие и исходящие платежи появятся в общем списке платежей.

Если платежи не появились, проверьте:

  • выбран ли правильный банк и организация;
  • попадает ли операция в выбранный период;
  • не скрыта ли операция как уже проведенная;
  • не сработало ли исключение по контрагенту, счету или назначению платежа;
  • нет ли обязательных дополнительных полей в платежах или контрагентах.

Если нужно проверить правила исключений отдельно, используйте инструкцию Настройка исключений BankSklad.