Настройка статусов платежей BankSklad

Статусы BankSklad помогают разделить платежи на понятные этапы обработки. После этого по статусам можно запускать сценарии МоегоСклада: заполнять поля, менять связанные документы, ставить задачи или отправлять платеж на проверку.

Это особенно полезно, потому что сценарии МоегоСклада работают с полями документов, но не разбирают банковское назначение платежа как текст. BankSklad может поставить статус по вхождению фразы в назначении, а сценарий уже сработает по этому статусу.

Где настраиваются статусы

Откройте решение BankSklad в МоемСкладе и перейдите на вкладку Статусы.

На странице есть два блока:

Основные статусы — применяются к типовым событиям;
Статусы с условием — заменяют основной статус, если платеж подходит под правило.

После изменения настроек нажмите Сохранить статусы.

Основные статусы

Основные статусы задают общий маршрут платежа:

Создание входящего платежа — статус для входящих платежей после импорта из банка;
Создание исходящего платежа — статус для исходящих платежей после импорта из банка;
Проведение исходящего платежа — статус, когда банк подтвердил проведение исходящего платежа;
Экспорт исходящего платежа — статус после отправки платежа из МоегоСклада в банк.

Например, можно поставить:

для созданных платежей — Новый платеж;
для экспортированных платежей — Экспортирован в банк;
для проведенных исходящих платежей — Проведен банком.

Так будет видно, какие платежи только попали в МойСклад, какие уже отправлены в банк, а какие подтверждены банком.

Статусы с условием

Статус с условием нужен, когда часть платежей должна получать отдельный статус.

Нажмите Добавить условие и заполните:

тип платежа;
статус, который нужно поставить;
поле платежа;
оператор;
значение.

Если условие выполняется, выбранный статус заменит основной статус.

Такой статус может быть промежуточным. Например, BankSklad ставит Дивиденды, Тело кредита, Проценты по кредиту, Эквайринг или Проверить, а сценарий МоегоСклада после этого заполняет нужные поля, меняет владельца и отдел, создает задачу или переводит платеж в окончательный статус.

Условные статусы платежей BankSklad

Примеры условий

Ситуация	Условие BankSklad	Статус
Эквайринг	Назначение содержит `Эквайринг`, `оплата по картам` или похожую фразу банка	Эквайринг
Комиссия банка	Назначение содержит `Комиссия`	Комиссия банка
Аренда	Контрагент или назначение содержит название арендодателя	Аренда
Перевод между счетами	Назначение содержит `Перевод между счетами`	Перевод между счетами
Дивиденды	Назначение содержит `Дивиденды`	Дивиденды
Погашение тела кредита	Назначение содержит `Погашение основного долга`	Тело кредита
Проценты по кредиту	Назначение содержит `Проценты по кредиту`	Проценты по кредиту

Эквайринг

тип платежа: Входящий;
статус: Эквайринг;
поле платежа: Назначение;
оператор: Содержит;
значение: Эквайринг.

Так платежи по эквайрингу можно отправлять на отдельную сверку или обрабатывать отдельным сценарием.

Банковская комиссия

тип платежа: Исходящий;
статус: Комиссия банка;
поле платежа: Назначение;
оператор: Содержит;
значение: Комиссия.

После этого сценарий может поставить статью расходов Банковские комиссии.

Аренда

тип платежа: Исходящий;
статус: Аренда;
поле платежа: Контрагент или Назначение;
оператор: Содержит;
значение: название арендодателя или слово Аренда.

Сценарий может сразу заполнить статью расходов, проект и ответственное подразделение.

Перевод между счетами

тип платежа: Входящий или Исходящий;
статус: Перевод между счетами;
поле платежа: Назначение;
оператор: Содержит;
значение: Перевод между счетами.

Такие платежи можно оставить в учете, но убрать уведомления через исключения и исключить из операционной аналитики.

Ручная проверка

тип платежа: Входящий или Исходящий;
статус: Проверить;
поле платежа: Назначение;
оператор: Содержит;
значение: Возврат, Уточнение, Ошибочно или другая спорная формулировка.

По статусу Проверить удобно запускать сценарий, который ставит задачу бухгалтеру или ответственному менеджеру.

Дивиденды

тип платежа: Исходящий;
статус: Дивиденды;
поле платежа: Назначение;
оператор: Содержит;
значение: Дивиденды.

Такой статус нужен, когда по одному и тому же контрагенту могут проходить разные операции: зарплата, премия, подотчет, компенсация или дивиденды. По контрагенту сценарий не отличит эти случаи, а по назначению BankSklad может поставить уточненный статус.

Тело кредита

тип платежа: Исходящий;
статус: Тело кредита;
поле платежа: Назначение;
оператор: Содержит;
значение: Погашение основного долга.

Такой платеж обычно относится к финансовой деятельности компании, а не к операционным расходам.

Проценты по кредиту

тип платежа: Исходящий;
статус: Проценты по кредиту;
поле платежа: Назначение;
оператор: Содержит;
значение: Проценты по кредиту.

Проценты по кредиту можно относить к операционным расходам или отдельной статье расходов. Важно отделять их от погашения тела кредита, потому что экономический смысл операций разный.

Как использовать статусы со сценариями

В сценариях МоегоСклада можно использовать статус платежа как условие.

Сценарий после статуса платежа

Примеры:

если статус платежа Оплата клиента, изменить статус заказа покупателя на Оплачен;
если статус Комиссия банка, поставить статью расходов Банковские комиссии;
если статус Эквайринг, поставить задачу на сверку;
если статус Проверить, поставить задачу ответственному;
если статус Дивиденды, заполнить финансовую статью, сменить владельца и отдел;
если статус Тело кредита, отнести платеж к финансовой деятельности;
если статус Проценты по кредиту, поставить статью расходов по процентам;
если статус Экспортирован в банк, не проводить платеж до подтверждения банка.

Где настраиваются статусы​

Основные статусы​

Статусы с условием​

Примеры условий​

Эквайринг​

Банковская комиссия​

Аренда​

Перевод между счетами​

Ручная проверка​

Дивиденды​

Тело кредита​

Проценты по кредиту​

Как использовать статусы со сценариями​

Рекомендации​