Отчет о прибылях и убытках в МойСкладе и DataLens строится методом начисления. Это значит, что в нем участвуют не деньги на расчетном счете, а исполненные обязательства: отгрузили товар или оказали услугу — появилась выручка, приняли товар или услугу от поставщика — появился расход.
Поэтому ОПиУ нельзя собирать только по платежам. Для управленческого учета нужны документы реализации, закупок, возвратов, розницы и комиссионной торговли. LensSklad выгружает эти данные МоегоСклада в PostgreSQL отдельными таблицами. Чтобы строить отчет в DataLens, их удобно объединить в одно представление или SQL-датасет с одинаковыми полями и правильным знаком суммы.
Отчет ДДС в МойСкладе удобнее строить не по отдельным документам, а по одной сводной таблице платежей. LensSklad выгружает платежные документы МоегоСклада в PostgreSQL отдельными таблицами, поэтому перед визуализацией в Яндекс DataLens их стоит объединить в одно представление или SQL-датасет.
Такой подход помогает получить управленческий отчет о движении денежных средств на данных МоегоСклада: входящие и исходящие платежи, кассовые ордера, плановые платежи и непроведенные операции можно собрать в один аналитический слой.
Такой слой нужен, чтобы в ДДС были видны не только уже проведенные банковские операции, но и платежи в черновиках на будущую дату, забытые документы и непроведенные операции. Тогда отчет становится не просто фактом по деньгам, а инструментом контроля: видно, что уже проведено, что запланировано и какие документы зависли без проведения.
Внешняя аналитика хорошо работает только тогда, когда учетные данные уже имеют понятную структуру. Если в МоемСкладе товары, услуги и статьи расходов лежат одним плоским списком, то в DataLens сложно собирать управленческий отчет о прибылях и убытках, балансовый отчет, отчет о движении денежных средств, отчеты по закупкам, производству, маркетингу, складу и другим отделам.
Один из простых способов подготовить учет к аналитике — использовать группы в разделе Товары и услуги. В МоемСкладе можно вести не только товары для продажи, но и услуги или условные позиции для управленческого учета: аренду, налоги, зарплаты, рекламу, банковские комиссии, разработку, строительство, оборудование, сырье, упаковку, доставку и другие статьи бизнеса.
Тогда группа товара или услуги становится не просто папкой для порядка, а управленческим признаком. По нему можно анализировать доходы и расходы, себестоимость, инвестиции, обязательства, внутренние переводы, работу отделов и строить чарты во внешней аналитике.
